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Propósito e impacto del trabajo

El rol de Analista de Cash Management & Treasury Operations realiza procesos rutinarios para mantener una posición de financiación óptima para la organización. Bajo una estrecha supervisión, este trabajo se asocia con otros miembros del equipo para garantizar que se cumplan los plazos de financiación, se liquiden las transacciones y se cumplan los controles internos.

Su rol será clave en la provisión de información precisa y oportuna para la toma de decisiones financieras, cumplimiento de políticas internas, auditorías y reportes.

Además, será responsable del proceso de posición de caja, contribuyendo activamente a la eficiente administración de fondos de Cargill y participando en iniciativas de mejora continua y optimización de procesos.

Responsabilidades clave

·  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO GLOBAL Y CONCILIACIONES: Realiza actividades de rutina para garantizar que se satisfagan las necesidades de financiamiento global, incluidas confirmaciones comerciales, liquidaciones, conciliaciones y recopilación de posiciones de financiamiento regional.

Ejecutará el proceso diario de conciliación bancaria, garantizando el control de movimientos financieros como cobranzas, pagos, comisiones, impuestos y otros débitos

·  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Aplica el conocimiento básico de la industria y apoya a los socios internos para resolver problemas de financiamiento en apoyo de las actividades organizacionales. Identifica, analiza y resuelve problemas operativos de mediana a alta complejidad de forma autónoma, proponiendo mejoras y escalando casos críticos.

·  GESTIÓN DE RELACIONES: Apoya la colaboración con bancos, corredores y otras contrapartes internas y externas para respaldar la resolución de problemas.

·  MEJORA CONTINUA: Ayuda con iniciativas para mejorar los sistemas y procesos de la tesorería para respaldar los objetivos organizacionales e impulsar la mejora continua, como la implementación de nuevas estructuras comerciales y de financiamiento.

·  CUMPLIMIENTO: Documenta las actividades de tesorería para garantizar el cumplimiento de las normas de control interno y los requisitos reglamentarios

Calificaciones

·  No se requieren años mínimos de experiencia relevante. Por lo general, refleja 2 años o más de experiencia relevante ejecutando procesos de conciliaciones bancarias, registro contable y elaboración de reportes financieros.

·   Nivel de inglés intermedio a avanzado, con capacidad para comprender y comunicarse en entornos profesionales.

Preferidas:

·  Dominio avanzado de herramientas de Office, con especial énfasis en Excel. 
·  Manejo de sistemas ERP como JDE E1, SAP y CMM. 
·  Conocimientos de normativa contable, impositiva y bancaria aplicable

·  Experiencia en proceso o proyectos de mejora continua.

·  Conocimientos de portugués.